Ventas vs. Ingresos, últimos 12 meses
Facturación documentada y cobros aprobados, por fecha de cada hecho.
Ventas documentadasCobros registrados
Control financiero
Saldos reportados y evidencia en revisión. Caja conciliada: desconocida.
Dashboard
Ventas, cobros y cartera con soporte.
Cartera al corte
Pendiente al corte, separado por vencimiento.
Cobranza por Vencimiento
Cobrado y pendiente de las facturas de cada mes de vencimiento.
CobradoPendiente
Clientes por cartera vencida
Por Cobrar del Periodo
Facturas con saldo pendiente al corte; el vencimiento se mide contra el corte. Estatus de envío y tipo de CFDI no están disponibles en los datos.
Detalle de cartera
Importes documentados al corte. Los borradores comerciales están excluidos. Consulta los documentos y movimientos que sostienen cada cifra.
| Documento y cliente | Emisión / vencimiento | Original / pendiente inicial | Cobros / créditos registrados | Pendiente actual | Fuente y movimientos |
|---|
Caja conciliada: desconocida. Estos importes de cartera y cobros no representan disponibilidad bancaria.
Reportes
Reporte
Contratos
Aún no hay contratos, suscripciones ni planes de pago registrados. Esta sección se habilitará cuando existan datos reales.
Por pagar
Aún no hay cuentas por pagar documentadas. Las obligaciones capturadas se consultan en Caja y nómina.
Antes de comprometer una fecha de pago
Simulación aparte: no modifica bancos, cartera ni asientos. USD no se convierte ni se suma a MXN.Discrepancias que requieren decisión
Cartera pendiente, sin confundirla con caja
| Folio / cliente | Pendiente | Vencimiento fuente | Soporte |
|---|
Capturar un hecho con soporte
Se guarda para revisión. No crea un asiento ni paga una factura. Las correcciones conservan el registro anterior.
Importar un lote para revisión
JSON de entradas del mismo dataset. Se valida todo el lote antes de guardar.
Revisión humana y correcciones
Otro actor revisa cuenta, moneda, corte y soporte. Aprobar aquí confirma una captura operativa; no contabiliza en Formance ni modifica Savio.
Tarjetas · cargos y comprobantes separados
Crédito disponible no es caja. Un cargo registra gasto y deuda; vincular factura no repite el gasto. Registrar un pago de tarjeta aquí no ejecuta transferencia.
Registrar una tarjeta identificada
Proponer cargo, documento o pago documentado
Eventos y revisión independiente
Extractos bancarios · carga manual
Flujo sintético. JSON/CSV/XML usan el contrato JAAK v1; no son formatos universales. PDF se conserva sin extracción ni movimientos inferidos. La aprobación registra evidencia, no concilia caja ni crea asientos.
Contrato de ejemplo sintético JSON
{"opening_minor":"10000","closing_minor":"12500","rows":[{"id":"TEST-M1","date":"2026-10-15","reference":"SINTÉTICO cobro","amount_minor":"2500"}]}CSV: type,id,date,reference,amount_minor; filas opening y closing (ID/referencia vacíos), después movement. XML: raíz jaak-bank-statement-v1; opening_minor, closing_minor y rows/row con id,date,reference,amount_minor. Signo positivo entrada, negativo salida. CFDI no es extracto.
Evidencia cargada y revisión independiente
Carga inicial única, con corte común
Importa saldos remanentes, no el historial ya incluido. Fuentes e IDs documentales obligatorios. Importes faltantes son desconocidos, nunca cero. No se inventa patrimonio para cuadrar. Una propuesta cuadrada o aprobada no concilia bancos ni contabiliza.
Contabilidad
Catálogo, diario y mayor con recibos confirmados del motor. Una captura o un indicador no son un asiento.
Proponer operación documentada
Se guarda como propuesta. Otra persona debe revisar antes de confirmar en el motor. No ejecuta pagos ni emite facturas.
Catálogos y borradores comerciales
Solo datos sintéticos. Un borrador no es un CFDI certificado, una cuenta por cobrar ni un asiento. La validación revisa consistencia comercial; no consulta SAT ni emite documentos.
Clientes, proveedores y productos
Borrador de factura
Nuevo borrador. Selecciona un cliente y productos del catálogo.
Borradores guardados
Clientes de la plataforma
Todo cliente que se cree en la plataforma JAAK (producción o sandbox) debe registrarse aquí antes, con su oportunidad en Kairos. México se identifica por RFC; un extranjero por país e identificador fiscal; sin identificador fiscal queda marcado para revisión manual. No se inventan datos fiscales.
Clientes registrados
Facturas Savio
Evidencia importada de Savio, solo lectura: no emite, no timbra ni cancela, y no crea asientos ni movimientos de caja. Las facturas se vinculan al catálogo de clientes por RFC, por el UUID de Kairos o a mano; nunca por nombre.
| Folio | Cliente receptor | Emisión | Importes | CFDI | Cliente del catálogo |
|---|